• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
诺德价值优势混合 570001
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2007/04/19
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29490 日回报: 0.9432
累计净值:1。72490 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 3.1628
一月 -0.7739
三月 -1.0007
半年 10.3246
一年 5.3478
两年 6.336
今年以来 18.784
设立以来 71.1797
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.15
其它资产 2.65
银行存款 8.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.44
金融业 14.45
批发和零售业 6.47
采矿业 1.55
交通运输、仓储和邮政业 1.06
卫生和社会工作 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 9.17
伊利股份 8.92
欧普康视 7.21
贵州茅台 6.34
中国平安 6.25
通威股份 5.68
恒顺醋业 5.36
涪陵榨菜 4.90
永辉超市 4.84
汤臣倍健 4.77
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
500万彩票 868彩票平台 e博彩票平台 大世界彩票平台 万彩平台 牛逼彩票平台 炫乐彩票平台 达人彩票平台 500万彩票 金丰彩票平台