• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
海富通上证非周期ETF联接 519032
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/04/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于上证非周期行业100ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13900 日回报: 0.4409
累计净值:1。13900 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.8703
一月 1。6964
三月 -7。8479
半年 14。2427
一年 0。8857
两年 -0.4371
今年以来 18.5224
设立以来 13.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.15
银行存款 6.41
债券 1.83
其它资产 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 信威 0.15
债券简称 占净值比例(%)
19国债01 1.84
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
500万彩票 大福彩票 万家彩票平台 易点彩票平台 完美彩票 龙猫彩票平台 五百万彩票 喜盈门彩票平台 500万彩票 平安彩票