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南方中证500ETF 510500
基本资料
费率
基金全称:中证500交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2013/02/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<100万份费率1%; 100万份≤认购份额<300万份费率0.6%; 300万份≤认购份额<500万份费率0.3%; 认购份额≥500万份,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0。3619
累计净值:- - 日涨跌: 0.2955
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.7339
一月 -4.0536
三月 -6.6717
半年 5.8164
一年 -1。7539
两年 -23。3458
今年以来 14。3577
设立以来 43。0526
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.85
债券 0.03
其它资产 0.61
银行存款 3.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.15
信息传输、软件和信息技术服务业 9.13
批发和零售业 5.06
房地产业 4.42
金融业 4.27
采矿业 3.38
交通运输、仓储和邮政业 3.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.02
文化、体育和娱乐业 1.98
建筑业 1.69
租赁和商务服务业 1.31
综合 1.30
农、林、牧、渔业 1.06
水利、环境和公共设施管理业 0.85
卫生和社会工作 0.57
住宿和餐饮业 0.37
教育 0.32
科学研究和技术服务业 0.13
采矿业 0.00
制造业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
四维图新 0.64
顺鑫农业 0.61
中炬高新 0.59
正邦科技 0.50
紫光国微 0.46
中国长城 0.45
生物股份 0.45
卫宁健康 0.45
辽宁成大 0.45
先导智能 0.44
海油发展 0.00
卓 胜 微 0.00
中国卫通 0.00
松炀资源 0.00
红塔证券 0.00
债券简称 占净值比例(%)
中鼎转2 0.02
贵广转债 0.01
华钰转债 0.00
长信转债 0.00
启明转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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