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国金上证50 502020
基本资料
费率
基金全称:国金上证50指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2924
累计净值:- - 日涨跌: -0。0935
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.7972
一月 2。49
三月 7.7487
半年 18.8222
一年 21。405
两年 18。9847
今年以来 29.434
设立以来 -4.511
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.79
其它资产 0.10
银行存款 8.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 53.64
制造业 24.99
建筑业 3.98
采矿业 3.66
房地产业 2.47
租赁和商务服务业 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95
交通运输、仓储和邮政业 0.91
科学研究和技术服务业 0.15
制造业 0.07
采矿业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
金融业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 15.78
贵州茅台 7.95
招商银行 6.08
兴业银行 4.35
伊利股份 3.33
恒瑞医药 3.32
中信证券 3.07
交通银行 2.75
民生银行 2.58
农业银行 2.26
海油发展 0.05
*ST 信威 0.05
中国卫通 0.03
红塔证券 0.03
新化股份 0.02
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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