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招商富时中国A-H50指数(LOF)A 501067
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基本资料
费率
基金全称:招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2018/12/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22060 日回报: 1.018
累计净值:1.22060 日涨跌: -0.4163
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -0。2696
一月 2.7355
三月 -2.3832
半年 19。8429
一年 - -
两年 - -
今年以来 21.9381
设立以来 22.06
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.09
股票 91.41
银行存款 7.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.29
金融业 24.97
房地产业 2.19
建筑业 1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94
交通运输、仓储和邮政业 0.77
农、林、牧、渔业 0.25
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 14.02
贵州茅台 7.32
兴业银行 4.27
格力电器 4.05
五 粮 液 3.59
美的集团 2.98
伊利股份 2.85
海油发展 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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