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鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 501025
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基本资料
费率
基金全称:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/11/10
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。09620 日回报: 0.7166
累计净值:1.14620 日涨跌: 0。8182
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0。8371
一月 -0.4179
三月 -2.6897
半年 4.7091
一年 2.7463
两年 2。2759
今年以来 5.7904
设立以来 14.0377
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 6.10
其它资产 2.42
股票 91.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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