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汇添富上证综合指数 470007
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基本资料
费率
基金全称:汇添富上证综合指数证券投资基金
成立日期:2009/07/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。02600 日回报: 0.885
累计净值:1.16200 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 1.1834
三月 -7。1493
半年 14
一年 9.8501
两年 -1.8454
今年以来 18。3391
设立以来 15.7073
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.06
银行存款 5.45
股票 94.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 31.99
制造业 30.30
采矿业 9.28
交通运输、仓储和邮政业 4.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.16
房地产业 3.47
建筑业 3.25
批发和零售业 2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86
文化、体育和娱乐业 0.93
租赁和商务服务业 0.84
综合 0.48
住宿和餐饮业 0.23
农、林、牧、渔业 0.20
科学研究和技术服务业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.16
制造业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 4.41
贵州茅台 4.15
招商银行 3.88
中国石油 3.57
中国银行 3.49
中国平安 3.09
中国人寿 1.90
交通银行 1.79
中国石化 1.68
建设银行 1.35
中国卫通 0.00
元利科技 0.00
松炀资源 0.00
红塔证券 0.00
新化股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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