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上投摩根中证消费服务领先 370023
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
成立日期:2012/09/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.55800 日回报: 0.7111
累计净值:1.73800 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.0794
一月 2.5675
三月 -4。7677
半年 22.5806
一年 3.936
两年 13.8889
今年以来 28。3361
设立以来 82.3298
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.15
银行存款 5.80
其它资产 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.69
金融业 18.64
信息传输、软件和信息技术服务业 17.40
租赁和商务服务业 6.18
批发和零售业 5.34
卫生和社会工作 2.33
文化、体育和娱乐业 2.18
交通运输、仓储和邮政业 1.57
科学研究和技术服务业 0.69
水利、环境和公共设施管理业 0.55
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 4.92
贵州茅台 4.91
恒瑞医药 4.90
五 粮 液 3.84
伊利股份 3.34
中国国旅 3.27
东方财富 2.83
招商银行 2.28
中国联通 2.19
分众传媒 2.10
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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