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国联安德盛优势混合 257030 (后端代码:257031 )
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛优势混合型证券投资基金
成立日期:2007/01/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<150万元费率0.8%; 150万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<150万元费率1%; 150万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.2262
一月 2.3173
三月 2.6834
半年 13.4387
一年 14.8
两年 9.4685
今年以来 22.6496
设立以来 138.015
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.36
股票 87.15
其它资产 2.56
银行存款 5.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.06
信息传输、软件和信息技术服务业 11.02
房地产业 8.95
交通运输、仓储和邮政业 2.64
金融业 1.89
采矿业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万华化学 6.47
万 科A 6.13
鱼跃医疗 5.43
国瓷材料 5.36
国电南瑞 5.29
索 菲 亚 5.26
罗莱生活 3.78
长城汽车 3.65
东方国信 3.49
老板电器 3.42
债券简称 占净值比例(%)
国开1401 4.49
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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