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招商深证TMT50ETF联接A 217019
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基本资料
费率
基金全称:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/06/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20210 日回报: 0.2502
累计净值:1。20210 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0。7375
一月 3.0961
三月 -13.2997
半年 21.3752
一年 -6.4732
两年 -15.4046
今年以来 26.2975
设立以来 20。21
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.32
股票 1.14
银行存款 6.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
租赁和商务服务业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.07
海康威视 0.07
中兴通讯 0.07
京东方A 0.07
立讯精密 0.06
分众传媒 0.06
科大讯飞 0.06
TCL 集团 0.04
大族激光 0.03
广 联 达 0.03
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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