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南方宝元债券A 202101
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基本资料
费率
基金全称:南方宝元债券型基金A类
成立日期:2002/09/20
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元费率0.3%;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。13490 日回报: 0.2206
累计净值:3.55490 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 0.9695
一月 1。0317
三月 2.4375
半年 7。2329
一年 9.2354
两年 10。805
今年以来 10。5511
设立以来 489。9102
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.63
银行存款 0.35
其它资产 1.59
债券 74.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.96
金融业 1.63
交通运输、仓储和邮政业 1.50
批发和零售业 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
租赁和商务服务业 0.58
科学研究和技术服务业 0.45
农、林、牧、渔业 0.35
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中顺洁柔 1.62
伊利股份 1.60
中炬高新 1.54
贵州茅台 1.47
日机密封 1.19
华域汽车 1.16
双汇发展 1.04
白云机场 0.76
长江电力 0.75
海大集团 0.74
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 3.83
11渝城投债 3.72
13陕高速债 3.68
17国开10 3.04
13国开40 2.52
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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