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南方盛元红利混合 202009 (后端代码:202010 )
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基本资料
费率
基金全称:南方盛元红利混合型证券投资基金
成立日期:2008/03/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.80100 日回报: 0.5019
累计净值:1.37100 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 3。0888
一月 3。4884
三月 4。7059
半年 18.8427
一年 8.8315
两年 -7.3988
今年以来 25。5486
设立以来 35.7444
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 2.53
其它资产 0.24
股票 87.17
债券 6.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.97
金融业 6.47
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51
科学研究和技术服务业 3.69
卫生和社会工作 1.61
批发和零售业 1.34
文化、体育和娱乐业 0.13
采矿业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.13
晨光文具 3.89
中顺洁柔 3.88
长春高新 3.85
华测检测 3.69
格力电器 3.48
兴业银行 3.47
伊利股份 3.38
平治信息 3.02
双汇发展 2.99
债券简称 占净值比例(%)
18国开09 6.32
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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