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信诚沪深300指数分级 165515
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基本资料
费率
基金全称:信诚沪深300指数分级证券投资基金
成立日期:2012/02/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88700 日回报: 1。1403
累计净值:1.55800 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0。1129
一月 3.7427
三月 -5。0321
半年 21.0095
一年 12。4945
两年 6.422
今年以来 26。7143
设立以来 52.9753
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.96
银行存款 6.02
其它资产 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.48
金融业 35.48
房地产业 4.54
建筑业 2.68
采矿业 2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45
交通运输、仓储和邮政业 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29
批发和零售业 1.24
租赁和商务服务业 0.96
制造业 0.44
卫生和社会工作 0.40
农、林、牧、渔业 0.27
采矿业 0.23
文化、体育和娱乐业 0.22
金融业 0.17
批发和零售业 0.16
交通运输、仓储和邮政业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
科学研究和技术服务业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.04
建筑业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.44
贵州茅台 4.90
美的集团 2.52
兴业银行 2.35
招商银行 2.26
五 粮 液 2.25
伊利股份 2.09
中信证券 1.75
格力电器 1.74
浦发银行 1.39
辽宁成大 0.16
*ST 信威 0.14
西山煤电 0.10
第一创业 0.08
国新健康 0.08
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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