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交银施罗德中证互联网金融 164907
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
成立日期:2015/06/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0。35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。83100 日回报: 0.9721
累计净值:0。57500 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1.3415
一月 0.7273
三月 -14。3299
半年 18.8659
一年 9。572
两年 -5.3988
今年以来 25。9049
设立以来 -42.4533
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.06
其它资产 0.03
债券 0.80
银行存款 5.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 39.22
金融业 27.59
制造业 15.50
租赁和商务服务业 3.82
房地产业 3.60
批发和零售业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
同 花 顺 3.24
用友网络 3.16
恒生电子 3.03
平安银行 2.99
中国平安 2.97
东方财富 2.95
国金证券 2.89
苏宁易购 2.84
东吴证券 2.77
航天信息 2.75
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 0.80
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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