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工银瑞信中证传媒指数分级 164818
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 费率0%;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88630 日回报: 0。7732
累计净值:0.25560 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1.0374
一月 -0.8835
三月 -17.9883
半年 6.0675
一年 -10.3621
两年 -33。0172
今年以来 9。9238
设立以来 -75。9224
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.72
其它资产 0.11
银行存款 6.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 61.67
文化、体育和娱乐业 21.22
租赁和商务服务业 10.34
制造业 0.59
制造业 0.17
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
金融业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 10.09
分众传媒 9.05
东方明珠 3.83
网宿科技 3.71
二三四五 3.17
启明星辰 2.98
光环新网 2.74
万达电影 2.71
三七互娱 2.54
完美世界 2.40
卓 胜 微 0.07
海油发展 0.06
红塔证券 0.05
中国卫通 0.04
新化股份 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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