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中银双利债券A 163811
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基本资料
费率
基金全称:中银稳健双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2010/11/24
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。29200 日回报: 0。2327
累计净值:1.61400 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 0。9375
一月 1.4129
三月 2.5397
半年 4.5307
一年 10。5218
两年 7。9989
今年以来 9。7706
设立以来 63.8343
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.65
债券 81.32
银行存款 2.41
其它资产 1.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.30
金融业 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51
房地产业 0.91
采矿业 0.66
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航光电 2.16
华泰证券 1.68
平安银行 1.68
石英股份 1.36
宝信软件 1.19
水晶光电 0.94
保利地产 0.91
内蒙一机 0.82
先导智能 0.79
中科曙光 0.79
债券简称 占净值比例(%)
18国开02 5.48
19江苏银行CD111 5.25
19长城债01(品种一) 4.34
光大转债 3.87
19北汽01 3.79
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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