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长城久兆中小板300指数分级 162010
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基本资料
费率
基金全称:长城久兆中小板300指数分级证券投资基金
成立日期:2012/01/30
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00000 日回报: - -
累计净值:1.00000 日涨跌: - -
净值日期:2018/08/14  
期间 收益率(%)
一周 2。4732
一月 -4.2026
三月 -16。7647
半年 -13。8385
一年 -13.7364
两年 -17。1083
今年以来 -17.0695
设立以来 21.8923
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 66.74
其它资产 27.78
银行存款 5.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.84
制造业 14.02
房地产业 4.68
批发和零售业 4.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89
信息传输、软件和信息技术服务业 3.86
交通运输、仓储和邮政业 3.16
金融业 2.93
文化、体育和娱乐业 2.57
采矿业 1.95
租赁和商务服务业 1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79
租赁和商务服务业 1.23
房地产业 1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.98
建筑业 0.97
采矿业 0.93
文化、体育和娱乐业 0.84
建筑业 0.49
水利、环境和公共设施管理业 0.38
农、林、牧、渔业 0.25
批发和零售业 0.25
农、林、牧、渔业 0.20
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 康得 1.52
搜 于 特 1.51
三钢闽光 1.28
奥 瑞 金 1.26
京能电力 1.25
中兵红箭 1.24
塔牌集团 1.23
大豪科技 1.22
海王生物 1.22
华新水泥 1.21
滨江集团 1.01
纳 思 达 0.98
沙钢股份 0.98
恺英网络 0.98
富 森 美 0.96
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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