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银华中证内地资源主题 161819
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基本资料
费率
基金全称:银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
成立日期:2011/12/08
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.89500 日回报: 1.5891
累计净值:0。60500 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1。4739
一月 0.1119
三月 -11。4738
半年 6.2945
一年 -6。0111
两年 -23。4737
今年以来 10.2562
设立以来 -41.5271
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.86
银行存款 6.11
其它资产 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 58.81
制造业 33.37
综合 2.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 8.55
中国神华 7.86
中国石油 6.51
紫金矿业 5.33
陕西煤业 4.32
山东黄金 3.57
北方稀土 3.27
洛阳钼业 3.27
中国铝业 3.00
方大炭素 2.32
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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