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招商中证大宗商品股票指数(LOF) 161715
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基本资料
费率
基金全称:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/06/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。89890 日回报: 1.125
累计净值:1.03740 日涨跌: -0.111
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1.2731
一月 0.8301
三月 -12.6009
半年 17。4726
一年 3.871
两年 -19。6693
今年以来 25.0556
设立以来 -12。2168
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.66
其它资产 0.29
银行存款 6.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.30
采矿业 31.56
农、林、牧、渔业 5.09
综合 2.12
批发和零售业 2.07
制造业 0.15
金融业 0.08
采矿业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿达兴业 1.34
山东黄金 1.29
洲际油气 1.28
藏格控股 1.28
中金黄金 1.26
湖南黄金 1.22
紫金矿业 1.20
露天煤业 1.18
万华化学 1.16
联化科技 1.15
红塔证券 0.08
卓 胜 微 0.07
海油发展 0.06
新化股份 0.05
华阳国际 0.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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