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融通中证全指证券公司 161629
基本资料
费率
基金全称:融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
成立日期:2015/07/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.3575
一月 -7.9137
三月 -1.7544
半年 11.7265
一年 28.590699999999998
两年 -12。4742
今年以来 27。2025
设立以来 -37。5104
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.20
其它资产 1.23
股票 91.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 92.41
制造业 0.15
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
金融业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 16.56
海通证券 9.16
国泰君安 6.60
华泰证券 5.82
招商证券 3.90
申万宏源 3.60
广发证券 3.24
东方证券 3.05
国信证券 2.58
兴业证券 2.52
卓 胜 微 0.06
海油发展 0.06
中国卫通 0.05
红塔证券 0.04
朗进科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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