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融通巨潮100指数(LOF)A/B 161607 (后端代码:161657 )
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基本资料
费率
基金全称:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)A/B类
成立日期:2005/05/12
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 1000万元≤申购金额<2000万元费率0.6%; 申购金额≥2000万元,每笔2000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23300 日回报: 1。1485
累计净值:2.82600 日涨跌: 1.2417
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 3。7006
三月 -3.972
半年 22.9312
一年 17.765
两年 10。6113
今年以来 29.7895
设立以来 332.7631
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 2.89
债券 2.16
股票 94.90
其它资产 0.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 41.65
制造业 30.38
房地产业 2.73
建筑业 2.72
制造业 2.70
农、林、牧、渔业 2.51
交通运输、仓储和邮政业 2.15
采矿业 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60
租赁和商务服务业 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12
采矿业 0.98
批发和零售业 0.92
房地产业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54
批发和零售业 0.35
金融业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27
交通运输、仓储和邮政业 0.26
卫生和社会工作 0.24
租赁和商务服务业 0.17
综合 0.08
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.99
贵州茅台 4.88
招商银行 4.58
兴业银行 3.02
美的集团 2.86
格力电器 2.61
五 粮 液 2.53
伊利股份 2.40
恒瑞医药 2.18
温氏股份 2.10
汇顶科技 0.56
银泰资源 0.32
欧 菲 光 0.30
沪电股份 0.30
兖州煤业 0.28
债券简称 占净值比例(%)
农发1801 1.38
国开1804 0.66
15国债03 0.13
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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