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国投瑞银瑞泽中证创业成长 161223
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
成立日期:2015/03/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0。3711
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 4.1386
一月 1.6917
三月 0.9328
半年 7。7689
一年 -12.3026
两年 -40.444
今年以来 13.4855
设立以来 -54。0009
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.10
股票 92.85
其它资产 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.48
卫生和社会工作 5.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80
租赁和商务服务业 3.37
交通运输、仓储和邮政业 1.82
制造业 1.74
文化、体育和娱乐业 1.51
科学研究和技术服务业 1.39
水利、环境和公共设施管理业 1.31
建筑业 1.12
批发和零售业 0.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57
金融业 0.53
采矿业 0.40
教育 0.25
房地产业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 9.83
泰格医药 5.43
新 和 成 4.38
智飞生物 3.64
先导智能 3.14
康泰生物 2.99
南极电商 2.92
沙钢股份 2.44
纳 思 达 2.11
国瓷材料 2.02
亚世光电 1.74
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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