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国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 161213 (后端代码:161215 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/12/16
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.59100 日回报: 0.5689
累计净值:1.59100 日涨跌: -0.6892
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.8723
一月 3.3788
三月 -4。6735
半年 26.2698
一年 4。6711
两年 11。806
今年以来 32.3627
设立以来 59。1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.48
其它资产 0.02
股票 92.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.01
信息传输、软件和信息技术服务业 10.66
交通运输、仓储和邮政业 6.94
批发和零售业 4.39
农、林、牧、渔业 3.91
租赁和商务服务业 3.18
文化、体育和娱乐业 2.03
卫生和社会工作 1.39
制造业 1.24
房地产业 0.38
住宿和餐饮业 0.24
教育 0.16
科学研究和技术服务业 0.16
金融业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07
采矿业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.88
格力电器 4.73
美的集团 4.31
五 粮 液 4.13
伊利股份 3.66
恒瑞医药 3.66
温氏股份 2.41
上汽集团 1.60
中国国旅 1.56
海天味业 1.53
亚世光电 1.11
红塔证券 0.09
卓 胜 微 0.06
海油发展 0.05
中国卫通 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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