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富国中证国有企业改革 161026
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基本资料
费率
基金全称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
成立日期:2014/12/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。84700 日回报: 1.074
累计净值:1。18800 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 2。9162
三月 -7。3304
半年 16.989
一年 5。5969
两年 -4.4667
今年以来 22。0461
设立以来 -4.3105
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.02
股票 93.21
债券 0.25
银行存款 6.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.35
金融业 18.90
交通运输、仓储和邮政业 8.38
房地产业 7.66
建筑业 5.87
信息传输、软件和信息技术服务业 4.44
租赁和商务服务业 2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23
批发和零售业 1.12
文化、体育和娱乐业 0.88
住宿和餐饮业 0.45
采矿业 0.41
采矿业 0.00
制造业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 3.24
上汽集团 2.86
中国国旅 2.82
中国建筑 2.81
工商银行 2.81
万 科A 2.75
交通银行 2.74
保利地产 2.72
国泰君安 2.70
海康威视 2.66
海油发展 0.00
卓 胜 微 0.00
中国卫通 0.00
松炀资源 0.00
红塔证券 0.00
债券简称 占净值比例(%)
中信转债 0.16
19新钢EB 0.07
农发1801 0.01
明泰转债 0.01
永鼎转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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