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富国中证军工指数分级 161024
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基本资料
费率
基金全称:富国中证军工指数分级证券投资基金
成立日期:2014/04/04
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12800 日回报: 0。0887
累计净值:1.57100 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 2。3593
一月 -3。259
三月 -1.2259
半年 8.2534
一年 8。2792
两年 -20。0599
今年以来 18。612
设立以来 14。9838
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.07
银行存款 7.46
股票 92.44
其它资产 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 87.19
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45
采矿业 0.00
制造业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国重工 10.01
中航飞机 6.40
航发动力 6.01
中航光电 5.02
中国动力 4.75
海格通信 4.49
卫 士 通 4.18
航天电子 3.91
中国卫星 3.90
中航机电 3.56
海油发展 0.00
卓 胜 微 0.00
中国卫通 0.00
松炀资源 0.00
红塔证券 0.00
债券简称 占净值比例(%)
19新钢EB 0.07
明泰转债 0.01
永鼎转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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