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长盛沪深300指数(LOF) 160807
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基本资料
费率
基金全称:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/08/04
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。27700 日回报: 0.9486
累计净值:1.32700 日涨跌: -0.5486
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.0784
一月 3.4008
三月 -5.6869
半年 19.7936
一年 11.3339
两年 3.1502
今年以来 25。1961
设立以来 34.3649
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 93.60
银行存款 6.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.83
金融业 31.27
房地产业 4.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21
采矿业 3.19
建筑业 2.92
交通运输、仓储和邮政业 2.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37
农、林、牧、渔业 1.39
批发和零售业 1.26
租赁和商务服务业 1.21
卫生和社会工作 0.54
文化、体育和娱乐业 0.38
制造业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.11
科学研究和技术服务业 0.09
采矿业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.31
贵州茅台 3.85
兴业银行 2.03
格力电器 2.02
五 粮 液 1.88
美的集团 1.83
伊利股份 1.60
恒瑞医药 1.56
中信证券 1.43
民生银行 1.31
*ST 信威 0.11
卓 胜 微 0.07
海油发展 0.06
新化股份 0.05
朗进科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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