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南方中证国有企业改革 160136
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基本资料
费率
基金全称:南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
成立日期:2015/06/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.5%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。92150 日回报: 1.0527
累计净值:0.67920 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.0109
一月 2.9724
三月 -6.6835
半年 17.9898
一年 7.5731
两年 -1。9144
今年以来 23.0964
设立以来 -32.0801
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
银行存款 2.18
债券 3.18
股票 94.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.17
金融业 21.21
交通运输、仓储和邮政业 8.12
房地产业 7.50
建筑业 5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47
租赁和商务服务业 2.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19
批发和零售业 1.08
文化、体育和娱乐业 0.86
住宿和餐饮业 0.47
采矿业 0.39
制造业 0.10
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 3.17
海康威视 2.95
上汽集团 2.81
格力电器 2.77
中国建筑 2.76
中国国旅 2.74
工商银行 2.72
交通银行 2.68
万 科A 2.67
保利地产 2.66
海油发展 0.06
卓 胜 微 0.05
中国卫通 0.02
红塔证券 0.02
朗进科技 0.02
债券简称 占净值比例(%)
国开1704 2.76
国开1804 0.43
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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