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大成中证500深市ETF 159932
基本资料
费率
基金全称:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2013/09/12
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3873
累计净值:- - 日涨跌: 0.0772
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.9388
一月 -3.7147
三月 -7.2298
半年 4.9393
一年 -4.9853
两年 -28.4373
今年以来 13。9842
设立以来 9。7862
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.58
其它资产 0.00
银行存款 1.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.48
信息传输、软件和信息技术服务业 12.13
金融业 5.45
批发和零售业 3.61
采矿业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58
房地产业 2.35
租赁和商务服务业 2.13
文化、体育和娱乐业 2.01
建筑业 1.51
农、林、牧、渔业 1.28
水利、环境和公共设施管理业 1.15
制造业 0.71
综合 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.45
教育 0.44
卫生和社会工作 0.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺鑫农业 1.20
四维图新 1.19
紫光国微 0.93
正邦科技 0.93
中国长城 0.90
卫宁健康 0.87
二三四五 0.85
先导智能 0.84
冀东水泥 0.83
沪电股份 0.82
美的集团 0.65
卓 胜 微 0.06
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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