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嘉实沪深300ETF 159919
基本资料
费率
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2012/05/07
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率1%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4528
累计净值:- - 日涨跌: 0.1332
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1784
一月 -2.1636
三月 0.9935
半年 13。0727
一年 15。2297
两年 3.3176
今年以来 25。2197
设立以来 60.0965
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 99.76
其它资产 0.04
银行存款 0.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.69
金融业 35.02
房地产业 4.55
信息传输、软件和信息技术服务业 3.62
采矿业 3.21
交通运输、仓储和邮政业 3.06
建筑业 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26
农、林、牧、渔业 1.47
租赁和商务服务业 1.40
批发和零售业 1.36
卫生和社会工作 0.50
文化、体育和娱乐业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.12
科学研究和技术服务业 0.07
制造业 0.07
采矿业 0.00
金融业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.73
贵州茅台 3.98
招商银行 2.99
兴业银行 2.14
格力电器 2.13
美的集团 1.93
五 粮 液 1.84
恒瑞医药 1.65
伊利股份 1.64
中信证券 1.51
*ST 信威 0.06
海油发展 0.00
卓 胜 微 0.00
华安证券 0.00
中国卫通 0.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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