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易方达消费行业股票 110022
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基本资料
费率
基金全称:易方达消费行业股票型证券投资基金
成立日期:2010/08/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.3%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.78400 日回报: 0.5417
累计净值:2.78400 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -2.9965
一月 6.6667
三月 1.3469
半年 45。1512
一年 21.519
两年 49.1162
今年以来 56。0538
设立以来 178.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.50
其它资产 0.58
股票 87.50
银行存款 4.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.42
批发和零售业 4.38
租赁和商务服务业 2.14
农、林、牧、渔业 0.61
采矿业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 9.91
贵州茅台 9.64
泸州老窖 9.48
美的集团 9.19
格力电器 8.93
顺鑫农业 8.02
古井贡酒 6.67
山西汾酒 5.09
永辉超市 4.38
伊利股份 3.96
债券简称 占净值比例(%)
05国开03 1.74
15进出13 0.52
17国开05 0.52
15农发15 0.52
17农发07 0.47
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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