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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37400 日回报: 0.5822
累计净值:4.36280 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/15  
期间 收益率(%)
一周 1.9174
一月 1。6176
三月 5。175
半年 28。0816
一年 31。619
两年 23.8351
今年以来 41.4534
设立以来 1003。3576
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.24
债券 14.40
股票 77.91
银行存款 7.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.31
金融业 15.96
农、林、牧、渔业 9.50
批发和零售业 6.21
交通运输、仓储和邮政业 4.77
租赁和商务服务业 4.51
房地产业 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.03
采矿业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永辉超市 6.21
牧原股份 5.11
上海机场 4.77
贵州茅台 4.57
安井食品 4.57
国瓷材料 4.49
温氏股份 4.40
正邦科技 4.23
伊利股份 3.56
平安银行 3.30
债券简称 占净值比例(%)
16农发03 3.69
16国开15 3.08
冰轮转债 2.76
17进出02 2.48
18国开02 0.62
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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