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国泰沪深300指数A 020011
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基本资料
费率
基金全称:国泰沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:2007/11/11
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0。35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.84370 日回报: 0。9935
累计净值:1.20780 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.0237
一月 3。104
三月 -5.637
半年 20.3738
一年 12.06
两年 4。9639
今年以来 26.2268
设立以来 -15.3611
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.04
银行存款 5.77
股票 94.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.22
金融业 33.12
房地产业 4.32
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38
采矿业 3.04
交通运输、仓储和邮政业 2.91
建筑业 2.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11
农、林、牧、渔业 1.36
租赁和商务服务业 1.30
批发和零售业 1.26
文化、体育和娱乐业 0.51
卫生和社会工作 0.46
制造业 0.24
水利、环境和公共设施管理业 0.11
科学研究和技术服务业 0.09
采矿业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.21
贵州茅台 3.71
招商银行 2.75
格力电器 2.02
兴业银行 1.99
美的集团 1.80
五 粮 液 1.69
伊利股份 1.52
恒瑞医药 1.50
中信证券 1.39
*ST 信威 0.23
海油发展 0.02
西山煤电 0.01
卓 胜 微 0.00
中国卫通 0.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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