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嘉实价值精选股票 005267
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值精选股票型证券投资基金
成立日期:2017/11/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。03420 日回报: 0.1938
累计净值:1.03420 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.0193
一月 2.8032
三月 -3。9205
半年 15.5918
一年 7。0711
两年 - -
今年以来 21。5562
设立以来 3.42
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 1.85
债券 4.46
股票 93.05
其它资产 0.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.62
金融业 10.66
批发和零售业 4.61
交通运输、仓储和邮政业 3.56
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 9.74
兴业银行 6.73
安井食品 6.56
海螺水泥 5.77
万华化学 5.34
双汇发展 5.00
华东医药 4.61
债券简称 占净值比例(%)
19进出04 1.52
18国开02 1.23
国开1804 1.13
19进出02 0.61
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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