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南方中证全指证券公司ETF联接A 004069
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基本资料
费率
基金全称:南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2017/03/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98200 日回报: 1.8672
累计净值:0。98200 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1。6668
一月 5.7848
三月 -8.0869
半年 24。131
一年 36.5216
两年 -5.3129
今年以来 36.6356
设立以来 -1.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.43
银行存款 6.59
股票 3.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.84
采矿业 0.03
制造业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 0.62
海通证券 0.40
国泰君安 0.29
华泰证券 0.28
招商证券 0.17
申万宏源 0.14
东方证券 0.13
广发证券 0.13
兴业证券 0.11
国信证券 0.10
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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