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华宝沪深300指数增强A 003876
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基本资料
费率
基金全称:华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/12/09
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为沪深300指数增强型基金,在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。26740 日回报: 1.0766
累计净值:1.26740 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0。0395
一月 3.5627
三月 -5.7275
半年 19。9167
一年 13。1405
两年 7.1616
今年以来 25。859
设立以来 26.74
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.69
股票 83.26
银行存款 8.98
其它资产 0.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.25
金融业 31.66
房地产业 4.11
交通运输、仓储和邮政业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78
采矿业 2.51
建筑业 2.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.22
农、林、牧、渔业 1.60
卫生和社会工作 1.03
采矿业 0.80
批发和零售业 0.76
租赁和商务服务业 0.74
制造业 0.52
科学研究和技术服务业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.41
贵州茅台 5.09
工商银行 3.10
招商银行 3.09
建设银行 3.08
五 粮 液 2.20
平安银行 2.00
格力电器 1.90
华泰证券 1.88
中信证券 1.86
露天煤业 0.75
基蛋生物 0.44
中设集团 0.42
海油发展 0.05
卓 胜 微 0.03
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 4.09
国开1704 0.96
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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