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汇添富中证上海国企ETF联接 003194
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基本资料
费率
基金全称:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2016/09/18
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96040 日回报: 0。84
累计净值:0.96040 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 1.5115
一月 3.1025
三月 -7。2436
半年 19.5419
一年 12。6305
两年 -3。9888
今年以来 22.8762
设立以来 -3.96
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.38
其它资产 0.01
债券 0.00
股票 0.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.13
制造业 0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.09
房地产业 0.09
批发和零售业 0.03
建筑业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
综合 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海机场 0.04
上汽集团 0.04
中国太保 0.04
上港集团 0.04
浦发银行 0.03
华域汽车 0.03
绿地控股 0.03
上海电气 0.02
陆 家 嘴 0.02
国泰君安 0.02
债券简称 占净值比例(%)
环境转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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