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大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
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基本资料
费率
基金全称:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。96200 日回报: 0。3128
累计净值:0。96200 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.2075
一月 0.1041
三月 -15.1675
半年 16。7476
一年 12.1212
两年 -7。9426
今年以来 24.773
设立以来 -3。8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.13
银行存款 6.38
股票 93.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.14
信息传输、软件和信息技术服务业 23.30
文化、体育和娱乐业 10.31
租赁和商务服务业 5.51
批发和零售业 1.85
科学研究和技术服务业 0.95
房地产业 0.92
综合 0.91
制造业 0.11
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
金融业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华媒控股 1.19
光一科技 1.17
梅 安 森 1.15
新宝股份 1.12
联创电子 1.06
三德科技 1.02
文化长城 1.02
哈 尔 斯 0.99
长青集团 0.98
海 联 讯 0.98
卓 胜 微 0.07
海油发展 0.06
中国卫通 0.03
红塔证券 0.03
朗进科技 0.03
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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