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中加心享灵活配置混合A 002027
基本资料
费率
基金全称:中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0。3986
一月 1.1958
三月 2.4787
半年 3.4415
一年 8.1955
两年 9.6423
今年以来 5.7702
设立以来 15。9029
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.68
债券 91.71
股票 5.50
银行存款 1.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.59
制造业 1.77
房地产业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
采矿业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 0.85
海通证券 0.62
华泰证券 0.57
建设银行 0.49
中信证券 0.48
中国人寿 0.41
三一重工 0.37
新华保险 0.36
利 亚 德 0.31
上海银行 0.28
债券简称 占净值比例(%)
19国开05 13.20
19国开10 8.11
17营口港MTN001 7.40
16京煤MTN001 6.69
16内蒙电投MTN001 5.36
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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