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嘉实沪港深精选股票 001878
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
成立日期:2016/05/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。38500 日回报: 1。0212
累计净值:1.45300 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 4.3708
一月 -1.142
三月 0。581
半年 10.7114
一年 3。901
两年 -6.162
今年以来 19。2937
设立以来 44。7921
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 4.42
债券 5.35
股票 89.74
其它资产 0.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.25
批发和零售业 8.12
住宿和餐饮业 1.66
交通运输、仓储和邮政业 0.04
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 7.68
格力电器 6.46
华东医药 5.76
恒瑞医药 4.39
青岛啤酒 3.60
五 粮 液 3.17
华帝股份 2.76
债券简称 占净值比例(%)
国开1804 4.68
19国债01 0.77
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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