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南方大数据300指数A 001420
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基本资料
费率
基金全称:南方大数据300指数证券投资基金A类
成立日期:2015/06/24
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1。1355
一月 -1.4528
三月 1.8798
半年 14.1154
一年 8.6675
两年 -7.3619
今年以来 20。7047
设立以来 2.43
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.56
股票 89.94
债券 0.00
银行存款 9.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 38.30
制造业 26.74
建筑业 4.80
房地产业 4.54
采矿业 2.94
农、林、牧、渔业 2.92
交通运输、仓储和邮政业 2.74
批发和零售业 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50
租赁和商务服务业 1.49
文化、体育和娱乐业 0.43
综合 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.13
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 4.91
招商银行 4.72
兴业银行 4.31
中信证券 3.15
交通银行 2.50
农业银行 2.16
温氏股份 2.09
民生银行 2.09
海通证券 1.94
浦发银行 1.89
债券简称 占净值比例(%)
清水转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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