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招商移动互联网产业股票 001404
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基本资料
费率
基金全称:招商移动互联网产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/06/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.73300 日回报: 1.1034
累计净值:0.73300 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.9642
一月 5。3161
三月 -3.5526
半年 19.3811
一年 1.2431
两年 0。411
今年以来 23。4007
设立以来 -26.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.40
银行存款 9.71
股票 82.15
债券 4.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.99
信息传输、软件和信息技术服务业 14.64
租赁和商务服务业 7.54
卫生和社会工作 6.21
农、林、牧、渔业 3.70
批发和零售业 2.33
金融业 2.16
交通运输、仓储和邮政业 1.52
房地产业 0.46
采矿业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亿纬锂能 4.78
爱尔眼科 4.47
南极电商 4.11
精测电子 4.05
先导智能 3.96
长春高新 3.96
隆基股份 3.95
广 联 达 3.93
北方华创 3.82
五 粮 液 3.76
债券简称 占净值比例(%)
18国债26 3.30
15华信资产MTN001 0.81
中信转债 0.36
PR并经开 0.34
一心转债 0.04
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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