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嘉实企业变革股票 001036
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基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93800 日回报: 0。8602
累计净值:0。93800 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 0.3209
一月 4。8045
三月 -7.1287
半年 20.2564
一年 5.6306
两年 -1.2632
今年以来 26.0753
设立以来 -6.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.13
债券 4.28
银行存款 4.43
其它资产 0.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.14
信息传输、软件和信息技术服务业 18.97
房地产业 10.42
批发和零售业 3.95
建筑业 2.81
交通运输、仓储和邮政业 2.45
水利、环境和公共设施管理业 1.15
金融业 0.76
农、林、牧、渔业 0.61
采矿业 0.41
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
启明星辰 6.83
奥 佳 华 3.80
超图软件 3.50
星宇股份 3.28
贵州茅台 3.17
绿盟科技 3.01
苏宁易购 2.96
万 科A 2.87
荣盛发展 2.68
欣 旺 达 2.49
债券简称 占净值比例(%)
18国开09 4.24
和而转债 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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