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汇添富中证主要消费ETF联接 000248
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2015/03/24
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.94050 日回报: 0.9153
累计净值:1.94050 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.2317
一月 5.3589
三月 5.807
半年 47。0744
一年 28.7999
两年 64.3377
今年以来 56.5803
设立以来 94。05
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.39
股票 1.43
银行存款 5.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.18
农、林、牧、渔业 0.20
批发和零售业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 0.23
贵州茅台 0.20
伊利股份 0.19
温氏股份 0.12
海天味业 0.08
洋河股份 0.07
泸州老窖 0.06
牧原股份 0.05
永辉超市 0.04
新 希 望 0.03
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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