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民生加银策略精选灵活配置混合 000136
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基本资料
费率
基金全称:民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2013/06/07
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.6%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 争取实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。45000 日回报: 0.823
累计净值:2。81100 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 3。9457
一月 9.1314
三月 14。9156
半年 22。7455
一年 20.5709
两年 14.9767
今年以来 28.474
设立以来 185.2572
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.15
银行存款 10.81
股票 66.73
其它资产 2.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.51
信息传输、软件和信息技术服务业 19.71
交通运输、仓储和邮政业 10.10
租赁和商务服务业 5.54
住宿和餐饮业 2.25
卫生和社会工作 1.55
科学研究和技术服务业 1.30
金融业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 7.12
上海机场 5.86
卫宁健康 5.67
中国国旅 5.54
深南电路 5.09
宝信软件 4.63
顺丰控股 4.24
网宿科技 4.04
海天味业 3.94
苏 泊 尔 3.79
债券简称 占净值比例(%)
15国债19 3.01
16国债07 2.74
15国债08 0.78
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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