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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.52040 日回报: 0.4223
累计净值:3。56660 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 5。0473
一月 7.1416
三月 12.6033
半年 31.4557
一年 22。6067
两年 15.0301
今年以来 44.4114
设立以来 359.2128
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.06
银行存款 6.13
债券 0.06
股票 93.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.17
信息传输、软件和信息技术服务业 8.03
租赁和商务服务业 4.47
教育 4.29
金融业 4.11
卫生和社会工作 3.62
交通运输、仓储和邮政业 2.58
批发和零售业 1.81
科学研究和技术服务业 1.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63
采矿业 0.90
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韦尔股份 5.28
中国国旅 2.77
中公教育 2.60
用友网络 2.49
中国平安 2.21
泸州老窖 2.15
兆易创新 2.10
中联重科 1.98
亿联网络 1.98
立讯精密 1.98
债券简称 占净值比例(%)
15国债17 0.06
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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