• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
招商安泰债券A 217003
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:招商安泰系列开放式证券投资基金-债券A类
成立日期:2003/04/28
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.64%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.32%; 申购金额≥500万元,每笔300元;
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.05%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19070 日回报: - -
累计净值:2。05720 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/16  
期间 收益率(%)
一周 0。1346
一月 0.7701
三月 1.5869
半年 2.682
一年 6.092
两年 12。2592
今年以来 3.8043
设立以来 156.6109
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
大福彩票 易赢彩票平台 5福彩票平台 中福彩票平台 万达彩票平台 彩87彩票平台 完美彩票 五百万彩票 平安彩票 完美彩票