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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30400 日回报: -1.4361
累计净值:3.08500 日涨跌: - -
净值日期:2019/10/23  
期间 收益率(%)
一周 -1.2121
一月 0。3849
三月 16.6369
半年 15.8082
一年 38。4289
两年 12。9004
今年以来 45.6983
设立以来 369.4324
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 81.51
其它资产 2.23
银行存款 3.20
债券 6.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.10
信息传输、软件和信息技术服务业 17.53
卫生和社会工作 7.57
金融业 6.65
教育 2.94
交通运输、仓储和邮政业 2.51
租赁和商务服务业 1.26
采矿业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.09
长春高新 4.75
创业慧康 4.60
美的集团 4.27
佳都科技 4.24
佳发教育 4.14
泰格医药 3.63
伊利股份 3.36
中国平安 3.32
恒瑞医药 3.08
债券简称 占净值比例(%)
16国开15 6.35
艾华转债 0.11
视源转债 0.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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